石油裂化管集團和建行債轉股項目是進一步貫徹落實黨中央、國務院關于推進供給側結構性改革、重點做好“三去一降一補”工作的決策部署，在河南省委、省政府大力支持下，經過河南省政府國資委、安鋼集團、建設銀行三方按照市場化、法治化的原則友好協(xié)商，由建設銀行吸納社會資本設立基金方式投資于安鋼集團，基金規(guī)模100億元，分三期實施，首期30億元，第二期30億元，第三期40億元。2017年8月23日，安鋼集團與建行債轉股項目首期30億元通過建行總行批準。為推動債轉股項目資金的盡快落地，石油裂化管集團與建行安陽分行債轉股項目專項工作組人員通力合作，積極尋找資金投入方，拜訪各金融機構和其他投資者，反映安鋼集團2017年以來生產經營大幅度改善信息，讓金融機構了解安鋼集團經營情況，增強信心。
同時，尋求河南省委、省政府及省國資委等有關部門支持，協(xié)調各方投資者，獲取指導性意見，多方引智，采納建議，完善債轉股方案。針對資本市場規(guī)模不斷收緊、資金成本持續(xù)上揚情況，專項工作組及時調整、變更了首期債轉股項目方案，首期資金30億分成兩批實施到位，批爭取16億元先行到位，剩余14億元后續(xù)到位，并通過建行總行審批。經過相關各方的密集磋商和艱苦努力，在安陽市政府及有關部門支持與配合下，2018年春節(jié)前，安鋼集團債轉股基金完成了工商登記工作。正月初七（2月22日）上班天，安鋼集團債轉股基金獲取了中國基金業(yè)協(xié)會備案成功的通知。在建行總行積極協(xié)調下，安鋼集團債轉股基金首期首批16億元資金于3月8日已全部到位。 |
